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合肥市第四中学完成市直预算单位往来资金清理工作
发布时间:2021-09-28 丨 文章作者:方英杰 丨 阅读次数:2140

       为进一步规范往来资金管理,盘活存量资金,提高资金使用效率,根据市财政局全财库【2021】998号的文件部署,近日,我单位对照《合肥市市直预算单位往来资金管理办法》(合财库【2020】1150号)相关条例,对本单位在市财政国库支付中心往来分账户的资金进行全面梳理、清理。对单位预算结余以及结转两年以上的资金,除特殊用途外,原则上由市直财政收回统筹安排使用;对单位的各类往来款项,按规定及时予以清理。

       截止目前,我单位已对相关往来资金进行了全面细致梳理,从资金来源年度和资金性质做了明确划分。通过此次清理,我单位明确了往来收入范围,规范了往来资金支出,防范了往来资金管理风险,为往来资金管理的合规性指明了方向。